金融界基金09月16日讯 华夏中证5G通讯主题ETF基金09月15日跌落1.17%,现价1.115元,成交16089.49万元。当时本基金场外净值为1.1000元,环比上个交易日跌落1.17%,场内价格溢价率为0.18%。
本基金盯梢指数为中证5G通讯主题指数,最新陈述期内,本基金收益率为20.83%,成绩比较基准为中证5G通讯主题指数。
金融界基金数据显现,近1月本基金净值跌落7.95%,近3个月本基金净值跌落0.77%,近6月本基金净值上涨10.31%,近1年本基金净值跌落10.60%,建立以来本基金累计净值为1.1000元。
基金司理为李俊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益10.00%。